Konsernitili, käyttöoikeustili, luottolimiitin myöntäminen, Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy

HEL 2022-014464
Talousasiat, verotus ja omaisuuden hallinta
Ärendet har nyare handläggningar
Andra beslut för beslutsfattaren
§ 91

Luottolimiitin myöntäminen Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy:lle

Finansdirektör

Päätös

Rahoitusjohtaja päätti, että Nordea Bank Oyj:ssa 2.1.2023 käyttöön otettavan konsernitilin jäsentiliksi liitettävälle Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy:n tilille liitetään 250 000 000 euron suuruinen luottolimiitti, joka on voimassa 29.12.2023 asti. Tilin numero on **********

Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy:n Danske Bankin tilillä oleva nykyinen limiitti pidetään voimassa vuoden 2023 puolelle yhtiön käyttöoikeustilin konsernirakenteesta irrottamiseen saakka.

Limiitin marginaali on 2.1.2023 lukien 0,75 % -yksikköä. Pankki laskee ja veloittaa yhtiöltä käytetyn limiitin määrästä korkoa päivittäisen yhden kuukauden Euribor -noteerauksen mukaisesti lisättynä kaupunginkanslian talous- ja suunnitteluosaston vahvistamalla kulloinkin voimassa olevalla marginaalilla.

Päätöksen perustelut

Kaupunkiliikenneyhtiö tarvitsee limiittiä vuoden 2023 investointiohjelman mukaisten maksuvelvoitteiden hoitamiseen. Limiittirahoitusta tullaan vuonna 2023 konvertoimaan pitkäaikaiseksi lainaksi, jota varten yhtiö on erikseen hakenut kaupungilta omavelkaisen takauksen.

Myönnettävän limiitin muodossa yhtiön mahdollisesti saama taloudellinen etu jää kokonaisuudessaan valtiontukisääntöjen ulkopuolelle, koska rahoitettavaa infrastruktuuria käytetään muuhun kuin taloudelliseen toimintaan (Euroopan komission tiedonanto 2016/C 262/01, kohta 203).

Kaupunkikonsernin tasehallinnan periaatteiden (Khs 14.5.2018, 338 §) mukaisesti kaupungin ja sen tytäryhteisöjen käytössä on konsernitili. Tytäryhteisöt vastaavat itse oman käyttöoikeustilinsä käytöstä ja varojen riittävyydestä.

Hallintosäännön 12 luvun 4 §, 9. kohdan mukaisesti rahoitusjohtaja päättää pankkitilien avaamisesta kaupungin nimiin sekä saman pykälän 10. kohdan mukaisesti muiden kuin kaupungin kokonaan omistamien tai muutoin kokonaan määräysvallassa olevien tytär- ja konserniyhteisöjen liittymisestä konsernitilijärjestelmään sekä konsernitilijärjestelmän sisäisistä limiiteistä. Edelleen 4 § 5. kohdan mukaisesti rahoitusjohtaja päättää konsernipankin sisäisistä veloitettavista ja hyvitettävistä koroista.

Detta beslut publicerades 08.12.2022

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Stäng

Mer information fås av

Tuomo Mäkinen, rahoituspäällikkö, puhelin: 25641

tuomo.makinen@hel.fi

Beslutsfattare

Tuula Saxholm
rahoitusjohtaja
Tuomo Mäkinen
rahoituspäällikkö
Ladda ner utskriftsversion (pdf)

Bilagor

1. Confidential: JulkL (621/1999) 24.1 § 17 k

I beslutsdokumenten nämns bilagor som inte publiceras på nätet. Bort lämnas bilagor som innehåller sekretessbelagda uppgifter, bilagor som innehåller uppgifter som kan äventyra integritetsskyddet eller sådana som man inte av tekniska orsaker kunnat överföra till elektroniskt format. (Offentlighetslagen 621/1999, Lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation 917/2014, Dataskyddslagen 1050/2018, Lagen om behandling av personuppgifter inom social- och hälsovården 703/2023, Lagen om offentlig upphandling och koncession 1397/2016). Upplysningar om stadsstyrelsens beslutshandlingar fås också från Helsingfors stads registratorskontor.