Talousarvioennuste 2024, taloushallintopalveluliikelaitos

HEL 2024-005512
Ärendet har nyare handläggningar
Ärende 3. / 17 §

Taloushallintopalveluliikelaitoksen vuoden 2024 talousarvion toteutumisennuste 2/2024

Direktionen för affärsverket ekonomiförvaltningen

Päätös

Taloushallintopalveluliikelaitoksen johtokunta päätti hyväksyä vuoden 2024 talousarvion toteutumisennusteen 2/2024 liitteiden 1, 2 ja 3 mukaisesti.

Johtokunta kehottaa Talpan johtoa valmistelemaan mahdollisia asiakaspalautuksia hyvissä ajoin ennen kolmatta talousarvion toteutumisennustetta ja johtamaan siten, että tuloksen osalta ollaan kertapalkitsemisen lisäkiintiöön varautuminen huomioiden tulosbudjetin tasolla.

Taloushallintopalveluliikelaitoksen johtokunta päättää hyväksyä vuoden 2024 talousarvion toteutumisennusteen 2/2024 liitteiden 1, 2 ja 3 mukaisesti.

Stäng

Taloushallintopalveluliikelaitoksen (Talpan) vuoden 2024 toinen talousarvion toteutumisennuste on tehty viimeisimmän käytössä olevan kirjanpidon tuloslaskelman perusteella. Talousarvion toteutumisennuste on tehty tulosbudjetin lukuja vasten.

Talpan liikevaihdon määrän arvioidaan kokonaisuutena olevan hieman tulosbudjettia korkeammalla tasolla. Palvelukustannukset (palvelujen ostot, palkat ja liiketoiminnan muut kulut) arvioidaan kokonaisuudessaan jäävän alle tulosbudjetin.

Talpalla on talousarviossa kaksi sitovaa toiminnan tavoitetta: asiakastyytyväisyys vähintään 4,00 ja tilikauden tulos on ≥ 10 000 euroa. Asiakastyytyväisyyden arvioidaan jäävän alle talousarviotavoitteen. Tilikauden tuloksen arvioidaan toteutuvan noin 990 000 euroa voitollisena.

Taloushallintopalveluliikelaitoksen investointeihin on varattu tulosbudjetissa 700 000 euroa ja tämän ennustetaan toteutuvan noin puolta tulosbudjettia pienempänä, joten myös poistot jäävät tulosbudjettia matalammalle tasolle

Stäng

Taloushallintopalveluliikelaitoksen johtokunta 23.04.2024 § 10

Päätös

Taloushallintopalveluliikelaitoksen johtokunta päätti hyväksyä vuoden 2024 talousarvion toteutumisennusteen 1/2024 liitteiden 1, 2 ja 3 mukaisesti

Esittelijä
toimitusjohtaja
Anniina Kitula
Lisätiedot

Mari Kärnä, talouspäällikkö, puhelin: 09 310 25106

mari.karna@hel.fi
Stäng

Detta beslut publicerades 19.08.2024

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Stäng

Föredragande

toimitusjohtaja
Anniina Kitula

Mer information fås av

Mari Kärnä, talouspäällikkö, puhelin: 09 310 25106

mari.karna@hel.fi