Konsernitilin käyttöoikeustilin luottolimiitin jatkaminen ja korottaminen, Kiinteistö Oy Myllypuron Kampus

Rahoitusjohtaja päätti oikeuttaa talous- ja suunnitteluosaston rahoitustiimin yhdessä Kiinteistö Oy Myllypuron Kampuksen kanssa tekemään sopimuksen Danske Bankin kanssa yhtiölle 11.10.2017 vahvistamansa 31.12.2018 asti voimassaolevan 25 000 000 euron luottolimiitin korottamisesta 40 000 000 euroon määräajaksi 1.1.-31.12.2019. Päätös kumoaa uuden limiitin voimaantulopäivästä lukien rahoitusjohtajan asiasta aiemmin tekemät päätökset. Kaupungin konsernitiliin kuuluvan käyttöoikeustilin numero on:

**********

Kaupunkikonsernin tasehallinnan periaatteiden (Khs 14.5.2018, 338 §) mukaisesti kaupungin ja sen tytäryhteisöjen käytössä on konsernitili. Tytäryhteisöt vastaavat itse oman käyttöoikeustilinsä käytöstä ja varojen riittävyydestä.

Hallintosäännön 12 luvun 5 § kohdan 9. kohdan mukaisesti rahoitusjohtaja päättää pankkitilien avaamisesta kaupungin nimiin sekä saman pykälän 10. kohdan mukaisesti konsernitilijärjestelmän sisäisistä limiiteistä. Edelleen 5 § 5. kohdan mukaisesti rahoitusjohtaja päättää konsernipankin sisäisistä veloitettavista ja hyvitettävistä koroista.

Danske Bank laskee ja veloittaa yhtiöltä käytetyn limiitin määrästä korkoa päivittäisen yhden kuukauden Euribor -noteerauksen mukaisesti lisättynä kaupunginkanslian talous- ja suunnitteluosaston vahvistamalla kulloinkin voimassa olevalla marginaalilla. Limiitin myöntämishetkellä marginaali on 0,75 % -yksikköä.

Rahoitussuunnitelman mukaan yhtiö nostaa hankkeen toteutuskustannusten selvittyä ja siihen mennessä kaupungin SVOP-sijoituksista saatujen tietojen perusteella Euroopan investointipankin myöntämän lainan viimeisen lainaerän.

Toimitusjohtaja on arvioinut, että yhtiön vuoden 2019 rahoitussuunnitelmassa on syytä varautua edelleen konsernitilin käyttöoikeustilin limiitin käyttöön ja hakea tätä varten vuodelle 2019 kaupungilta 40 000 000 euron limiitti.