Konsernitilin käyttöoikeustilin luottolimiitin jatkaminen ja korottaminen, Kiinteistö Oy Myllypuron Kampus

HEL 2018-011425
Talousasiat, verotus ja omaisuuden hallinta
Föregående handläggning
Ärendet har nyare handläggningar
Andra beslut för beslutsfattaren
§ 57

Kiinteistö Oy Myllypuron Kampuksen konsernitilin käyttöoikeustilin luottolimiitin korottaminen ja jatkaminen

Finansdirektör

Päätös

Rahoitusjohtaja päätti oikeuttaa talous- ja suunnitteluosaston rahoitustiimin yhdessä Kiinteistö Oy Myllypuron Kampuksen kanssa tekemään sopimuksen Danske Bankin kanssa yhtiölle 15.11.2018 vahvistamansa 31.12.2019 asti voimassaolevan 40 000 000 euron luottolimiitin korottamisesta 55 000 000 euroon. Korotettu limiitti on voimassa 31.12.2019 asti. Tämän jälkeen limiittiä jatketaan 25 000 000 euron suuruisena ajalla 1.1.-30.6.2020. Päätös kumoaa uuden limiitin voimaantulopäivästä lukien rahoitusjohtajan asiasta aiemmin tekemät päätökset. Kaupungin konsernitiliin kuuluvan käyttöoikeustilin numero on:

**********

Päätöksen perustelut

Toimitusjohtaja on arvioinut, että yhtiön vuoden 2019 rahoitussuunnitelmassa on syytä varautua edelleen konsernitilin käyttöoikeustilin limiitin käyttöön ja yhtiö hakee tätä varten kaupungilta korotettua 55 000 000 euron limiittiä vuoden 2019 loppuun. Lisäksi yhtiö varautuu ensi vuoteen hakemalla 25 000 000 euron limiittiä 30.6.2020 asti, koska hankkeen loppuselvitykset tulevat viemään normaalia pidemmän ajan.

Rahoitussuunnitelman mukaan yhtiö nostaa hankkeen toteutuskustannusten ja kaupungin SVOP-sijoitusten lopullisen määrän selvittyä Euroopan investointipankin myöntämän lainan viimeisen lainaerän.

Kaupunkikonsernin tasehallinnan periaatteiden (Khs 14.5.2018, 338 §) mukaisesti kaupungin ja sen tytäryhteisöjen käytössä on konsernitili. Tytäryhteisöt vastaavat itse oman käyttöoikeustilinsä käytöstä ja varojen riittävyydestä.

Hallintosäännön 12 luvun 4 § kohdan 9. kohdan mukaisesti rahoitusjohtaja päättää pankkitilien avaamisesta kaupungin nimiin sekä saman pykälän 10. kohdan mukaisesti konsernitilijärjestelmän sisäisistä limiiteistä. Edelleen 4 § 5. kohdan mukaisesti rahoitusjohtaja päättää konsernipankin sisäisistä veloitettavista ja hyvitettävistä koroista.

Danske Bank laskee ja veloittaa yhtiöltä käytetyn limiitin määrästä korkoa päivittäisen yhden kuukauden Euribor -noteerauksen mukaisesti lisättynä kaupunginkanslian talous- ja suunnitteluosaston vahvistamalla kulloinkin voimassa olevalla marginaalilla. Limiitin myöntämishetkellä marginaali on 0,75 % -yksikköä.

Detta beslut publicerades 18.06.2019

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Stäng

Mer information fås av

Tuomo Mäkinen, rahoituspäällikkö, puhelin: 36321

tuomo.makinen@hel.fi

Beslutsfattare

Tuula Saxholm
rahoitusjohtaja
Marko Karvinen
strategiapäällikkö
Ladda ner utskriftsversion (pdf)

Bilagor

1. Kiinteistö Oy Myllypuron Kampuksen pöytäkirjaote 10.6.2019
Bilagan publiceras inte på internet.
2. Kiinteistö Oy Myllypuron Kampuksen kassavirtaraportti ja -ennuste 28.2.2019
Bilagan publiceras inte på internet.

I beslutsdokumenten nämns bilagor som inte publiceras på nätet. Bort lämnas bilagor som innehåller sekretessbelagda uppgifter, bilagor som innehåller uppgifter som kan äventyra integritetsskyddet eller sådana som man inte av tekniska orsaker kunnat överföra till elektroniskt format. (Offentlighetslagen 621/1999, Lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation 917/2014, Dataskyddslagen 1050/2018, Lagen om behandling av personuppgifter inom social- och hälsovården 703/2023, Lagen om offentlig upphandling och koncession 1397/2016). Upplysningar om stadsstyrelsens beslutshandlingar fås också från Helsingfors stads registratorskontor.