Konsernitilin käyttöoikeustili, luottolimiitin korottaminen, Kiinteistö Oy Helsingin Malminkatu 3

Rahoitusjohtaja päätti oikeuttaa talous- ja suunnitteluosaston rahoitusyksikön yhdessä Kiinteistö Oy Helsingin Malminkatu 3 kanssa tekemään sopimuksen Danske Bankin kanssa luottolimiitin määräaikaisesta korottamisesta 2 500 000 euroon, ajalle 1.7.2020 - 30.6.2021. Tämän jälkeen limiitin määrä palautuu 500 000 euroon toistaiseksi voimassa olevana. Kaupungin konsernitiliin kuuluvan käyttöoikeustilin numero on:

**********

Kiinteistö Oy Helsingin Malminkatu 3:n hallitus päätti kokouksessaan 20.5.2020 hakea Helsingin kaupungilta luottolimiitin korottamista yhtiön tiloissa toteutettavaa peruskorjausta ja mahdollisia muita ennakoimattomia rahoitustarpeita varten. Pitkäaikainen rahoitus korjaushankkeeseen järjestetään erikseen, viimeistään hankkeen valmistuttua. Yhtiö hakee kaupungilta konsernitililimiitin tilapäistä korottamista 2 500 000 euroon ajalle 1.7.2020 - 30.6.2021.

Kiinteistö Oy Malminkatu 3 on kaupungin tytäryhteisö, jonka tilojen pääasiallinen käyttö liittyy kaupungin sosiaali- ja terveystoimialan sekä kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan tehtävien hoitamiseen. Kiinteistössä toimivat mm. Kampin palvelukeskus, sosiaali- ja terveystoimialan Kampin palvelupiste sekä Kampin liikuntakeskus. Kiinteistössä on toiminnan mittakaavaan nähden lisäksi vähäinen määrä pysäköintitiloja, joista osa on vuokrattu ulos. Limiittiin mahdollisesti sisältyvä taloudellinen etu ei vaikuta jäsenvaltioiden väliseen kauppaan (käsitetiedonanto, kohta 207), joten limiitin muodossa myönnettävä rahoitus jää siten kokonaisuudessaan valtiontukisäännösten ulkopuolelle.

Kaupunkikonsernin tasehallinnan periaatteiden (Khs 14.5.2018, 338 §) mukaisesti kaupungin ja sen tytäryhteisöjen käytössä on konsernitili. Tytäryhteisöt vastaavat itse oman käyttöoikeustilinsä käytöstä ja varojen riittävyydestä.

Hallintosäännön 12 luvun 4 § kohdan 9. kohdan mukaisesti rahoitusjohtaja päättää pankkitilien avaamisesta kaupungin nimiin sekä saman pykälän 10. kohdan mukaisesti konsernitilijärjestelmän sisäisistä limiiteistä. Edelleen 4 § 5. kohdan mukaisesti rahoitusjohtaja päättää konsernipankin sisäisistä veloitettavista ja hyvitettävistä koroista.

Danske Bank laskee ja veloittaa yhtiöltä käytetyn limiitin määrästä korkoa päivittäisen yhden kuukauden Euribor -noteerauksen mukaisesti lisättynä talous- ja suunnittelukeskuksen vahvistamalla kulloinkin voimassa olevalla marginaalilla. Limiitin myöntämishetkellä marginaali on 0,75 % -yksikköä.