Konsernitilin käyttöoikeustili, luottolimiitin muuttaminen, Kiinteistö Oy Myllypuron Kampus

Rahoitusjohtaja päätti oikeuttaa talous- ja suunnitteluosaston rahoitusyksikön yhdessä Kiinteistö Oy Myllypuron Kampuksen kanssa tekemään sopimuksen Danske Bankin kanssa yhtiölle 13.6.2019 vahvistetun 30.6.2020 asti voimassaolevan 25 000 000 euron luottolimiitin muuttamisesta 20 000 000 euroon ajalle 1.7.2020-31.3.2021. Tämän jälkeen limiitti muutetaan toistaiseksi voimassa olevaksi
3 000 000 euron suuruisena. Muut ehdot säilyvät ennallaan. Päätös kumoaa uuden limiitin voimaantulopäivästä lukien rahoitusjohtajan asiasta aiemmin tekemät päätökset. Kaupungin konsernitiliin kuuluvan käyttöoikeustilin numero on:

**********

Toimitusjohtaja on arvioinut, että yhtiön rahoitussuunnitelmassa on syytä varautua edelleen konsernitilin käyttöoikeustilin limiitin käyttöön ja yhtiö hakee tätä varten kaupungilta 20 000 000 euron limiittiä ajalle 1.7.2020-31.3.2021. Lisäksi yhtiö varautuu jäljellä olevien maksettavien kustannusten ja hankkeen lyhyt- ja pitkäaikaisten rahoitusratkaisujen ajoituksen ja optimoinnin tarpeet sekä mahdolliset yllättävät lyhytaikaiset rahoitustarpeet yhtiön toiminnan myöhemmissä vaiheissa. Tätä varten yhtiö hakee 1.4.2021 lukien 3 000 000 euron toistaiseksi voimassa olevaa luottolimiittiä.

Euroopan investointipankin myöntämän lainan viimeinen lainaerä on nostettava viimeistään 19.3.2021.

Kaupunkikonsernin tasehallinnan periaatteiden (Khs 14.5.2018, 338 §) mukaisesti kaupungin ja sen tytäryhteisöjen käytössä on konsernitili. Tytäryhteisöt vastaavat itse oman käyttöoikeustilinsä käytöstä ja varojen riittävyydestä.

Hallintosäännön 12 luvun 4 § kohdan 9. kohdan mukaisesti rahoitusjohtaja päättää pankkitilien avaamisesta kaupungin nimiin sekä saman pykälän 10. kohdan mukaisesti konsernitilijärjestelmän sisäisistä limiiteistä. Edelleen 4 § 5. kohdan mukaisesti rahoitusjohtaja päättää konsernipankin sisäisistä veloitettavista ja hyvitettävistä koroista.

Komission tiedonannon (2016/c 262/01) mukaan julkista koulutusta, joka järjestetään julkisen tahon rahoittaman ja valvoman kansallisen koulutusjärjestelmän puitteissa, ei pidetä valtiontukisäännösten mukaisena taloudellisena toimintana. Myönnettävä limiitti ei siten myöskään sisällä kiellettyä valtiontukea.

Danske Bank laskee ja veloittaa yhtiöltä käytetyn limiitin määrästä korkoa päivittäisen yhden kuukauden Euribor -noteerauksen mukaisesti lisättynä kaupunginkanslian talous- ja suunnitteluosaston vahvistamalla kulloinkin voimassa olevalla marginaalilla. Limiitin myöntämishetkellä marginaali on 0,75 % -yksikköä.