Konsernitili, käyttöoikeustili, luottolimiitin jatkaminen ja muuttaminen, Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy

HEL 2024-016624
Talousasiat, verotus ja omaisuuden hallinta
Ärendet har nyare handläggningar
Andra beslut för beslutsfattaren
§ 85

Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy:n konsernin sisäisen luottolimiitin jatkaminen ja muuttaminen kaupungin konsernitilissä Nordeassa

Finansdirektör

Päätös

Rahoitusjohtaja päätti, että Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy:n kaupungin konsernitiliin kuuluvan käyttöoikeustiliin 200 000 000 euron suuruisen luottolimiitin voimassaoloa jatketaan 30.9.2025 asti, minkä jälkeen limiitti muutetaan jatkumaan 150 000 000 euron suuruisena ajalla 1.10.-31.12.2025. Yhtiön käyttöoikeustilin numero kaupungin konsernitilissä Nordeassa on **********

Limiitin marginaali on 0,75 % -yksikköä. Pankki laskee ja veloittaa yhtiöltä käytetyn limiitin määrästä korkoa päivittäisen yhden kuukauden Euribor -noteerauksen mukaisesti lisättynä kaupunginkanslian talous- ja suunnitteluosaston vahvistamalla kulloinkin voimassa olevalla marginaalilla.

Päätöksen perustelut

Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy on hakenut konsernitilin sisäisen limiittinsä muuttamista ja jatkamista. Yhtiön ilmoituksen mukaisesti limiittiä tarvitaan vuoden 2025 investointiohjelman mukaisten maksuvelvoitteiden hoitamiseen. Yhtiön hakemalla limiitin jatkamisella on tarkoitus varmistaa yhtiön rahoituksen riittävyys vuonna 2025 siihen saakka, kunnes pitkäaikaista ulkoista lainaa nostetaan.

Myönnettävän limiitin muodossa yhtiön mahdollisesti saama taloudellinen etu jää kokonaisuudessaan valtiontukisääntöjen ulkopuolelle, koska rahoitettavaa infrastruktuuria käytetään muuhun kuin taloudelliseen toimintaan (Euroopan komission tiedonanto 2016/C 262/01, kohta 203).

Kaupunkikonsernin tasehallinnan periaatteiden (Khs 14.5.2018, 338 §) mukaisesti kaupungin ja sen tytäryhteisöjen käytössä on konsernitili. Tytäryhteisöt vastaavat itse oman käyttöoikeustilinsä käytöstä ja varojen riittävyydestä.

Hallintosäännön 12 luvun 4 §, 9. kohdan mukaisesti rahoitusjohtaja päättää pankkitilien avaamisesta kaupungin nimiin sekä saman pykälän 10. kohdan mukaisesti muiden kuin kaupungin kokonaan omistamien tai muutoin kokonaan määräysvallassa olevien tytär- ja konserniyhteisöjen liittymisestä konsernitilijärjestelmään sekä konsernitilijärjestelmän sisäisistä limiiteistä. Edelleen 4 § 5. kohdan mukaisesti rahoitusjohtaja päättää konsernipankin sisäisistä veloitettavista ja hyvitettävistä koroista.

Detta beslut publicerades 20.12.2024

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Stäng

Mer information fås av

Tuomo Mäkinen, rahoituspäällikkö, puhelin: 09 310 26541

tuomo.makinen@hel.fi

Beslutsfattare

Tuula Saxholm
rahoitusjohtaja
Tuomo Mäkinen
rahoituspäällikkö
Ladda ner utskriftsversion (pdf)

Bilagor

1. Sekretessbelagd: JulkL (621/1999) 24.1 § 17 k

I beslutsdokumenten nämns bilagor som inte publiceras på nätet. Bort lämnas bilagor som innehåller sekretessbelagda uppgifter, bilagor som innehåller uppgifter som kan äventyra integritetsskyddet eller sådana som man inte av tekniska orsaker kunnat överföra till elektroniskt format. (Offentlighetslagen 621/1999, Lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation 917/2014, Dataskyddslagen 1050/2018, Lagen om behandling av personuppgifter inom social- och hälsovården 703/2023, Lagen om offentlig upphandling och koncession 1397/2016). Upplysningar om stadsstyrelsens beslutshandlingar fås också från Helsingfors stads registratorskontor.