Luottolimiitin liittäminen Vuosaaren Urheilutalo Oy:n konsernitilin käyttöoikeustiliin

Rahoitusjohtaja päätti oikeuttaa talous- ja suunnitteluosaston rahoitustiimin yhdessä Vuosaaren Urheilutalo Oy:n kanssa tekemään sopimuksen Danske Bankin kanssa yhtiölle 200 000 euron toistaiseksi voimassa olevan luottolimiitin lisäämisestä yhtiön konsernitilin käyttöoikeustiliin. Kaupungin konsernitiliin kuuluvan käyttöoikeustilin numero on:

**********

Yhtiölle maksettavat avustuserät maksetaan vuosittain yhtiön tilille takapainotteisesti. Tilanne aiheuttaa tilapäisen rahoitustarpeen, koska vuoden alussa heillä erääntyy maksettavaksi suuria eriä. Yhtiö hakee limiittiä lyhytaikaisten kassavajeiden kattamiseksi.

Kaupunkikonsernin tasehallinnan periaatteiden (Khs 14.5.2018, 338 §) mukaisesti kaupungin ja sen tytäryhteisöjen käytössä on konsernitili. Tytäryhteisöt vastaavat itse oman käyttöoikeustilinsä käytöstä ja varojen riittävyydestä.

Hallintosäännön 12 luvun 5 §, 9. kohdan mukaisesti rahoitusjohtaja päättää pankkitilien avaamisesta kaupungin nimiin sekä saman pykälän 10. kohdan mukaisesti konsernitilijärjestelmän sisäisistä limiiteistä. Edelleen 5 § 5. kohdan mukaisesti rahoitusjohtaja päättää konsernipankin sisäisistä veloitettavista ja hyvitettävistä koroista.

Danske Bank laskee ja veloittaa yhtiöltä käytetyn limiitin määrästä korkoa päivittäisen yhden kuukauden Euribor -noteerauksen mukaisesti lisättynä rahoitusjohtajan vahvistamalla kulloinkin voimassa olevalla marginaalilla. Limiitin myöntämishetkellä marginaali on 0,75 % -yksikköä.